Option trading wiki

Tutorial básico de opções Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, denominada opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disto, muitas pessoas sugerem que se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As ações não são as únicas opções de títulos subjacentes. Saiba como usar as opções FOREX com fins lucrativos e hedge. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções o ajudará a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a vantagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Os contratos de futuros estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significam a compra de opções de compra ou de venda com base na direção. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Comércio de opções. É a negociação da opção. Wiki Edit. Isso parece ser as opções de troca de wiki com o maior conteúdo até a data, com exceção da Wikipédia. Aqui está uma lista de wikis menores, mais velhos, abandonados ou vazios sobre negociação: qual o software de análise de opções que devo usar Editar O consenso parece estar começando com o software ThinkOrSwims (grátis por 1 mês de troca de papel sem ter que abrir uma conta). Veja este tópico EliteTrader em software de análise técnica de opções. Para usuários avançados, a TradeStation é uma escolha popular. X201C Em finanças, as opções são valores mobiliários que transmitem o direito, mas não a obrigação, de se envolver em um. X201C Oxford Futures, Inc é um corretor de commodities e uma empresa de corretagem de introdução. Em setembro de 2005. x201C Uma opção de venda (às vezes simplesmente chamada quotputquot) é um contrato financeiro entre duas partes, a. X201C Uma opção de compra é um contrato financeiro entre duas partes, o comprador e o vendedor desta. Páginas na categoria Opções TradingOptions Trading wiki Página 1 de 5 Opções como estratégia de negociação Por Scott Tafel Há muitos lugares que você pode ir na Internet para descobrir o básico das opções o que queremos fazer aqui é passar pelo básico (isto é, O que é um Put, o que é uma chamada, o que é um preço de greve, etc.) e discute como avançar com uma estratégia de opções vencedoras. As estratégias de negociação de opções podem ser divididas em duas categorias: 1) Direcional e 2) Decadência de Theta. Em uma jogada direcional, o subjacente precisa se mover mais ou menos na direção certa para ganhar dinheiro. Ao colocar um comércio de decaimento de Theta, você se importa de capturar a decadência do tempo da opção premium e tentar ficar neutro em termos de direção. Existem duas maneiras de configurar uma troca de opção: como um crédito (vendedor de opções) ou como um débito (comprador de opção). Os comerciantes profissionais raramente colocam um spread de débito, a menos que seja um espalhamento de borboleta. Em média, a maioria das opções expirará sem valor, o que sugere a vantagem a favor do vendedor de opções. Além disso, quando você fala com pessoas que são comerciantes de opções de sucesso, há muito poucos comerciantes bem sucedidos que têm negociado opções há mais de quatro anos e são compradores de opções como a principal estratégia de opções. Como comprador de opção, você pode passar por períodos de tempo quando você ganha dinheiro, mas não deve ser sua única estratégia. De vez em quando você obtém a configuração correta e você coloca um spread de débito, mas a maioria das vezes você deve estar olhando para spreads de crédito. Aumente seus lucros ao estar com o intermediário certo Salte para Aqui Ganhando Dinheiro Com o Tamanho da Posição Salte para Aqui Estratégias de Débito Salte para Aqui Memória - Se você não tem memória suficiente, então seus programas de negociação serão muito lentos. Mais fonte de energia - Uma fonte de energia forte é a base de um computador comercial forte. Mais Vídeo de Cartões Gráficos - Se você quer vários monitores, você precisará de uma boa placa gráfica, talvez mais do que uma. Mais discos rígidos - Os discos rígidos de estado sólido são indispensáveis ​​para um computador comercial moderno. Mais Velocidade na Internet - Sua conexão com a Internet é importante para que suas ordens sejam preenchidas rapidamente. Mais garantia - Você dependerá da sua garantia, tanto quanto dependa do seu computador de negociação. Mais impulsione seus lucros ao estar com o corretor correto O tamanho da conta que você terá determinará quais opções as estratégias funcionarão melhor para você e como você será rentável. Uma regra importante que irá afetá-lo se sua conta for inferior a 30.000 é a regra do Tradutor do Day Day por FINRA. Esta regra é muitas vezes estabelecida em diferentes pontos pelos corretores que a regra exige. A regra estabelece que 1) Se você estiver negociando em uma conta de margem. E 2) Você compra e vende uma determinada segurança no mesmo dia de negociação quatro ou mais vezes em cinco dias consecutivos, então você é um Tradutor de Dia Padrão e deve manter um saldo de mais de 25.000 ou sua conta será congelada de abrir novos cargos Por 90 dias. A maioria dos corretores ultrapassa os requisitos mínimos. Na TradeStation, é necessário ter pelo menos 30 mil, mas não é aplicado às contas de caixa. Com o TDAmeritrade, eles evitarão que você faça um comércio de dias, uma vez que você alcance três dias de trades em um limiar de cinco dias (veja as capturas de tela à esquerda). O que constitui um dia de negociação está aberto a alguma interpretação pelo seu corretor. Se você comprar a mesma opção em três negociações no mesmo dia, e vendê-los todos em um comércio (o que poderia ser simplesmente fazer um ajuste que leva vários negócios para realizar), que pode ser considerado comércio de 1 dia ou negócios de 3 dias. Se você comprar em um comércio e vender o cargo em 3 negociações: é considerado um comércio de 1 dia. O fechamento de uma posição para atender a uma chamada de margem ainda conta para os limites do dia de negociação se também foi comprado no mesmo dia. Em uma conta de caixa, se você fechar uma posição de estoque, então você precisa esperar três dias antes de reutilizar esses fundos ou você será uma aliança de uma violação gratuita. No caso de fechar um comércio de opções, a redução de poder de compra feita como parte do comércio pode ser reutilizada no mesmo dia, mas o valor das opções que foram fechadas não pode ser usado até o dia seguinte. Então, se você vendeu uma opção para 1 em uma propagação 5 e depois a comprou de volta para .50 então você não pode reutilizar essa 1 até amanhã, mas os outros 4 da propagação podem ser usados ​​no mesmo dia com muitos corretores. Se você tem uma conta de mais de 100.000 e você troca opções de stranglestraddle com freqüência, então você pode melhor usar um corretor que ofereça Margem de portfólio (Interactive Brokers amp TDAmeritrade). Interactive Brokers oferece margem de portfólio com quase nenhuma restrição de experiência. O TDAmeritrade terá restrições de experiência significativas para se qualificar para Margem de Carteira. Com a margem do portfólio, você pode obter até seis vezes mais poder de compra do que com a margem da conta regular quando você está negociando opções. A margem da carteira terá um benifit muito menor (ou nenhum benifit) com negociações de ações. Quanto você paga seu corretor em comissões de negociação é um grande negócio. A TradeStation é uma corretora de baixo custo com uma ótima plataforma de negociação. Com a TradeStation, um comerciante ativo típico pagará 4,99 - 6,99 para um comércio de ações ou opções, mas se você planeja fazer uso intensivo da margem (especialmente Margem de Carteira), os Interactivos corretores têm as taxas de margem mais baixas. Sua plataforma de negociação de opções pode ter características especiais que melhoram seu desempenho comercial (se você as usar). O ThinkOrSwim (TOS) pelo TDAmeritrade é usado por muitos comerciantes e oferece recursos especiais, como Porbability of Profit e Implied Volatility Rank (mais sobre isso mais tarde). A plataforma Dough para TDAmeritade (ver massa) é gratuita e oferece o melhor layout visual. A massa é melhor usada em conjunto com TOS também inclui um excesso do desvio padrão para probabilidade de lucro (POP). Com POP excessivamente na Massa, você pode colocar um comércio e saber a chance exata de ganhar dinheiro. O TradeStations Option Station Pro é uma excelente plataforma para comerciantes de opções e inclui probabilidade de ITMOTM (mesmo que POP, mas com palavras diferentes). Se você colocar muitas posições de opção, a TOS as classificará melhor do que qualquer plataforma para que você possa ver o que está acontecendo. Ganhar dinheiro com o tamanho da posição No final do ano você pode ter a maioria dos vencedores, mas ainda perder dinheiro. Ganhar dinheiro é uma combinação de porcentagem vencedora, tamanho médio do vencedor versus tamanho médio do perdedor, quanto você coloca e taxas do corretor. Você poderia ter uma média vencedora de 60 e ainda perder dinheiro se perder 3 em seu perdedor médio e fazer 2 em seu vencedor médio. Quanto você paga seu corretor é importante porque você deve pagar seu corretor na perda de negociações, bem como ganhar negócios para que os vencedores se tornem menores e os perdedores se tornem maiores. Se você apostar muito grande em seus negócios, então você não será lucrativo porque seus vencedores serão apenas uma maneira de voltar para o mesmo. Ralph Vance fez um experimento com 40 doutores em que eles apostaram 100 vezes em um jogo onde eles seriam garantidos para ganhar 60 do tempo. Começaram com 1.000. Se tivessem apostado exatamente 10 em cada rodada, teriam 1.000 restantes no final do teste. Se eles tivessem apostado a quantidade matematicamente ideal de 20, eles teriam tido 7,490. No entanto, apenas dois tiveram mais de 1.000 no final do teste. Estas eram pessoas inteligentes que pensavam que podiam fazê-lo usando seus instintos ao invés de calcular a resposta correta. Se você perder 20 de sua conta, então você precisa ganhar 25 lucros para recuperar sua conta onde você estava. Se você perder 25, então você precisa de 33 lucros, se perder 40, então você precisa de 67 lucros, e se perder 50, então você precisa de 100 lucros para voltar a ganhar dinheiro. Você só deve arriscar uma pequena porcentagem do seu portfólio, menos de 10, em qualquer comércio e à medida que sua conta cresce, você deve arriscar cada vez menos em qualquer comércio. Scott Tafel é o fundador e principal parceiro da Falcon Trading Systems: computadores para comerciantes. Ele é comerciante desde 1999. O Sr. Tafel passou 27 anos trabalhando no setor de energia nuclear, principalmente como um Operador de Reatores Nucleares.